Kebutuhan organisasi untuk membuat perencanaan keuangan seperti budgeting, penyaluran kredit, akuisisi, merger, investasi sangat membutuhkan financial model yang sesuai. Jika organisasi tidak dapat merencanakan keuangannya dengan baik, maka hal yang telah direncanakan kemungkinan besar tidak dapat dicapai.
Pelatihan ini dirancang untuk memberi pengenalan tentang pengembangan model keuangan yang sesuai dengan financial modelling standard. Menggunakan berbagai fitur dan formula excel yang umum digunakan dalam pemodelan keuangan untuk berbagai tujuan seperti strategi, penganggaran, atau manajemen keuangan dan pribadi.
Tujuan Pelatihan
- Mengeksplorasi tata letak laba (rugi), neraca, dan arus kas.
- Mengetahui perbedaan model yang baik dan yang buruk.
- Mematuhi financial modelling standard dalam membangun model.
- Mempelajari cara menerjemahkan variabel keuangan dan bisnis ke dalam model.
- Memahami cara menyusun output model agar tujuan pengguna model tercapai dan dapat diinterpretasikan dengan baik.
- Meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan Microsoft Excel.
- Mengetahui cara untuk mengurangi kesalahan di dalam pemodelan.
- Mengetahui cara meng-update model
Outline Materi
- DASAR PEMODELAN KEUANGAN
- Apa itu model keuangan?
- Model keuangan versus Spreadsheet
- Keahlian yang diperlukan dalam pemodelan keuangan
- Konsep modular
- Financial Modelling Standards yang diakui secara global (FAST, BPSMS, Smart Modelling, IAECW)
- Aturan penggunaan error trapping
- FITUR DAN FUNGSI EXCEL di DALAM PEMODELAN KEUANGAN
- Format umum dan kegunaannya
- Fungsi Keuangan
- Fungsi Logika
- Fungsi Lookup
- Fitur umum untuk mengoperasikan model
- MENDESAIN MODEL
- Tata letak, struktur, dan alur yang sesuai dalam sebuah model.
- Mengadopsi standar pemodelan keuangan untuk menjaga konsistensi antara lembar kerja model.
- Penggunaan “Check” di bagian kalkulasi dan output model.
- Konstruksi time series sebagai penanda periode dan fleksibiltas dari suatu model
- Rolling Forecast
- Perhitungan proyeksi dengan data yang ada atau angka proyeksi yang sifatnya given.
- MEMBANGUN PEMODELAN KEUANGAN YANG COMPLY DENGAN FINANCIAL MODELLING STANDARDS
- Bagian ini mencakup pembuatan input, kalkulasi, dan output secara modular dengan menggunakan studi kasus.
- Pemodelan time series dengan konsep rolling forecast
- Input:
- Asumsi (data historis dan asumsi proyeksi)
- Perhitungan:
- Pemodelan Pendapatan, Beban, Modal Kerja (Piutang, Persediaan, Utang).
- Pemodelan Belanja Modal (Capex) yang dapat diklasifikasikan ke dalam kelas asset.
- Pemodelan Aset Tetap dan Depresiasi
- Pemodelan Utang Bank yang mencakup pencairan, pembayaran, dan perhitungan bunga pinjaman.
- Pajak Perusahaan
- Outputs:
- Laporan Keuangan yang terintegrasi
- Rasio Keuangan
- Error dan Alert Checks
- Membuat Daftar Isi dan hyperlink untuk menavigasi model.
