Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).
Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.
Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.
Pelatihan ini akan membimbing Anda untuk memahami:
- Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
- Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
- Cara pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas
Pelatihan disampaikan dalam format video conference yang interaktif. Kami telah menyesuaikan materi pelatihan untuk dibawakan secara online.
Metode Penyampaian
- Pembelajaran dengan metode video conference (live streaming).
- Pelatihan berlangsung selama 2 hari, dengan total pembelajaran 10 jam (5 jam per hari).
- Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.
Materi Pelatihan
Hari Pertama
08.45-09.00 | Persiapan & Perkenalan
- Persiapan teknis
- Absensi peserta dan perkenalan
09.00-12.00 |
- Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
- Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Role Treasury and Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls and Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
12.00 – 13.00 | Istirahat
13.00 – 15.00 |
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash and Liquidity Management
- Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
- Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
Hari Kedua
09.00 – 12.00 |
- Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas
- Metovasi/penyebab kecurangan kas.
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
12.00 -13.00 | Istirahat
13.00 – 15.00 |
- Investasi, Financing, and Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
