Hampir semua sektor usaha baik lembaga keuangan, manufaktur, perdagangan, maupun jasa harus cermat dalam treasury management. Apalagi bila terkait dengan investasi dan transaksi valuta asing (foreign exchange).
Pelatihan ini berupaya untuk mengupas langkah-langkah dan strategi penerapan treasury management. Pemahaman terhadap hal ini akan membantu perusahaan dalam mengelola sumber pendanaan (likuiditas) dan sumber pembiayaan (kredit).
Apa yang akan Anda dapatkan dalam pelatihan ini?
- Memahami definisi dan konsep banking treasury management.
- Memahami fungsi treasury operation.
- Memahami money market, foreign exchange, capital market, dan transaksi derivatif.
- Memahami fundamental dan technical analysis.
- Memahami konsep banking book dan trading book.
Outline Materi
- Pengenalan dunia keuangan
- Sistem keuangan
- Fungsi keuangan
- Lembaga keuangan
- Pengenalan dunia treasury
- Pengertian treasury
- Fungsi treasury
- Aktifitas treasury
- Pengelolaan kikuiditas
- Pengelolaan portofolio trading dan hedging
- Organisasi treasury
- Produk treasury
- Valuta Asing (foreign exchange)
- Pasar uang (money market)
- Pasar Modal (capital market)
- Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (debt market)
- Treasury operation
- Peran dan aktivitas front office
- Peran dan aktivitas middle office
- Peran dan aktivitas back office
- Market analysis
- Fundamental
- Macro analysis
- Industry analysis
- Micro analysis
- Technical analysis
- Trend analysis
- Support and resistance
- Profit taking vs cut loss strategy
- Fundamental
- Banking book vs. trading book
- Portofolio investasi
- Portofolio available for sale
- Portofolio trading
- Transaksi derivative
- Definisi dan konsep derivative
- Instrumen derivative
- Hedging/lindung nilai
- Philosophy
- Internal vs eksternal
