Cashflow & Treasury Management – HRD SPOT
Cashflow & Treasury Management

Cashflow & Treasury Management

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
16-17 Desember 2021
09.00 - 16.00 WIB
Jakarta
Hotel Kuretakeso Kemang*
Hotel Aryaduta Semanggi*
*Hotel masih tentative.
Rp 5.225.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).

Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.

Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

Manfaat Pelatihan

  • Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  • Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  • Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas

Outline Materi

  1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    • Role Treasury and Cash Management
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    • Cash Flow From Operation Analysis
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • Threshold Controls and Analysis
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • Template Perencanaan Cash Flow
    • Periodic Rolling Forecast
    • Short term planning
  5. Cash and Liquidity Management
    • Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
    • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
    • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
  6. Strategic Cash Management
  7. Mencegah Kecurangan Kas
    • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  8. Investasi, Financing, and Borrowing
    • Debt Capacity
    • Investing Excess Cash
    • Borrowing For Cash Shortfalls
    • Financing
  9. Managing Treasury Department
    • Internal Controls
    • Centralize or Decentralize Treasury
    • Bank Relations
    • Performance Measurement
    • Treasury System

Fasilitas Training

  • Hard copy materi pelatihan dan alat tulis menulis.
  • Sertifikat kehadiran dari penyelenggara training.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.
  • Coffee Break & Lunch.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk).

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.
Kelas ini akan dijalankan bila sudah
terkumpul lebih dari 2 peserta.
13-14 Desember 2021
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan
Online by ZOOM
Rp 3.500.000

*Harga tidak termasuk pajak

B O O K I N G

Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).

Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.

Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

Manfaat Pelatihan

  • Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  • Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  • Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas

Outline Materi

  1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    • Role Treasury and Cash Management
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    • Cash Flow From Operation Analysis
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • Threshold Controls and Analysis
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • Template Perencanaan Cash Flow
    • Periodic Rolling Forecast
    • Short term planning
  5. Cash and Liquidity Management
    • Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
    • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
    • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
  6. Strategic Cash Management
  7. Mencegah Kecurangan Kas
    • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  8. Investasi, Financing, and Borrowing
    • Debt Capacity
    • Investing Excess Cash
    • Borrowing For Cash Shortfalls
    • Financing
  9. Managing Treasury Department
    • Internal Controls
    • Centralize or Decentralize Treasury
    • Bank Relations
    • Performance Measurement
    • Treasury System

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference by Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 10 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-15.00 WIB.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, tanya jawab, dan latihan.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus disiapkan peserta?

  • Komputer/laptop yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Ketentuan lainnya

  • Peserta tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Khusus untuk kebutuhan inhouse (minimal 10 peserta), silahkan isi formulir berikut :

Permintaan Proposal Inhouse