Cash flow management

Cash Flow Management

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan meskipun hanya
ada 1 peserta yang mendaftar.
18-19 Maret 2024 2 Hari
09.00-17.00 WIB
Tempat Pelatihan
Favehotel LTC Glodok*
Aryaduta Hotel Semanggi*
Kuretakeso Hotel Kemang*
Jakarta

*Tempat masih tentative

Rp 6.000.000

Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Perusahaan bisa saja menghasilkan profit tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam cash flow management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan cash in flow dengan cash out flow.

Sedangkan treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik. Jumlah personelnya sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan. Namun personil treasury melaksanakan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan personel treasury akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan.

Pelatihan ini mengajak peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang treasury and cash flow management. Peserta juga akan diberikan pembekalan bagaimana menerapkannya secara efektif dan efesien.

Outline Materi

  1. Cash flow dan konsep nilai waktu uang.
  2. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas.
  3. Sistem pengawasan kas.
  4. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas.
  5. Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank.
  6. Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget).
  7. Teknik manajemen kas.
    • Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
    • Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, properti, emas, dll).
  8. Manajemen cash flow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
  9. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cash flow.
  10. Cash flow quadrant.
  11. Capital budgeting.
  12. Relationship dengan bank komersial dan bank investasi.
  13. Analisis dan perencanaan keuangan.

Metode Penyampaian

  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 14 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-17.00 WIB, setiap harinya.
  • Materi disampaikan dengan pemaparan, latihan dan diskusi.
  • Diperkaya dengan studi kasus, simulasi, dll.

Fasilitas & Kelengkapan Pelatihan

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan dari penyelenggara.
  • Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
  • Suvenir, bila persediaan masih ada.
  • Diskon khusus bagi yang mendaftar dalam grup, lebih dari 3 orang.
  • Protokol Covid-19 selama pelatihan, bila situasinya memerlukan.
  • Tidak termasuk penginapan dan transportasi.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.

Cash flow management

Kelas disiarkan secara live dan interaktif, menggunakan platform video conference seperti Zoom, Team, Google Meet, dll.

Cash Flow Management

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Kelas ini akan dijalankan meskipun hanya
ada 1 peserta yang mendaftar.
18-19 Maret 2024 2 Hari
09.00-16.00 WIB
Tempat Pelatihan

Online by Zoom

Rp 4.500.000

*Harga belum termasuk pajak

B O O K I N G

Perusahaan bisa saja menghasilkan profit tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam cash flow management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan cash in flow dengan cash out flow.

Sedangkan treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik. Jumlah personelnya sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan. Namun personil treasury melaksanakan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan personel treasury akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan.

Pelatihan ini mengajak peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang treasury and cash flow management. Peserta juga akan diberikan pembekalan bagaimana menerapkannya secara efektif dan efesien.

Outline Materi

  1. Cash flow dan konsep nilai waktu uang.
  2. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas.
  3. Sistem pengawasan kas.
  4. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas.
  5. Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank.
  6. Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget).
  7. Teknik manajemen kas.
    • Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
    • Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, properti, emas, dll).
  8. Manajemen cash flow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
  9. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cash flow.
  10. Cash flow quadrant.
  11. Capital budgeting.
  12. Relationship dengan bank komersial dan bank investasi.
  13. Analisis dan perencanaan keuangan.

Metode Penyampaian

  • Proses pembelajaran menggunakan video conference.
  • Metode yang digunakan adalah pemaparan, latihan dan diskusi.
  • Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 12 jam.
  • Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Diskon khusus bila mendaftar dalam grup, lebih dari 3 orang.
  • Suvenir, bila persediaan masih ada.

Ketentuan Kelas Online

Apa yang harus dilakukan peserta?

  • Menyiapkan komputer yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Menyiapkan koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.
  • Tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Proses pembelajaran menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Team, dll.
  • Penyelenggara akan memberikan tautan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video konferensi di sini.

Membutuhkan pelatihan inhouse?
Pelatihan dengan minimal 10 peserta, silakan isi formulir permintaan proposal inhouse.