Treasury and Cash Flow Management
treasury and cashflow management

Treasury and Cash Flow Management

TRAINER

Andri A Hardjuno

Associate Trainer

Lihat profil >

WAKTU

17-18 September 2020

09.00-17.00 WIB

Jadwal berikutnya >

TEMPAT

Hotel Aryaduta Semanggi*
Fave Hotel LTC Glodok*
IBIS Hotel Tamarin*
*Tempat masih tentative.

Jakarta

HARGA

Rp 4.500.000 /peserta
Diskon khusus
*Semua harga belum termasuk PPN
BOOKING
  • Pelatihan ini masih menunggu jumlah minimum peserta terpenuhi.
  • Silahkan booking tempat terlebih dahulu untuk mendapatkan update kepastian training.

Deskripsi

Perusahaan bisa saja menghasilkan profit tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam cash flow management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan cash in flow dengan cash out flow.

Sedangkan treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik. Jumlah personelnya sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan. Namun personil treasury melaksanakan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan personel treasury akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan.

Pelatihan ini mengajak peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang treasury and cash flow management. Peserta juga akan diberikan pembekalan bagaimana menerapkannya secara efektif dan efesien.

Target Peserta

  • Staf dan manajer keuangan.
  • Staf dan manajer akunting.
  • Staf profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai konsep dan aplikasi treasury and cash flow management.

Outline Materi

  1. Cash flow dan konsep nilai waktu uang.
  2. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas.
  3. Sistem pengawasan kas.
  4. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas.
  5. Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank.
  6. Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget).
  7. Teknik manajemen kas.
    • Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
    • Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, properti, emas, dll).
  8. Manajemen cash flow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
  9. Analisis pengambilan keputusan denganan analisis rasio cash flow.
  10. Cash flow quadrant, cara cerdas mengelola uang di masa krisis.
  11. Capital budgeting.
  12. Relationship dengan bank komersial dan bank investasi.
  13. Analisis dan perencanaan keuangan.

Fasilitas & Kelengkapan Training

  • Modul pelatihan dan seminar kit.
  • Sertifikat pelatihan.
  • Lunch & coffee break.
  • Tidak termasuk akomodasi penginapan.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta, pengajar, dan petugas lainya
  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
Kewajiban penyelenggara pelatihan
  • Memastikan perlengkapan yang diterima peserta steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Menyediakan hand sanitizer dan masker di ruang kelas.
  • Melakukan test suhu kepada peserta sebelum memasuki hotel.
  • Melakukan sterilisasi ruangan sebelum pelaksanaan pelatihan.
  • Menyediakan makan siang dan coffee break per orang, bukan dengan cara buffet/prasmanan.
Daftar Segera!
KLIK DI SINI