Public Training Corporate Cash Management

.tab { display:none!important } .tabcontent { display:block!important } .no-script-title h2 { font: 18px 'Poppins', sans-serif; text-transform:uppercase; margin:0 0 30px 0; color:#ffc000 }

Running

Corporate Cash Management

Pelatihan manajemen kas perusahaan

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Ahmad Nurholis

Lihat profil >

Kuota minimal peserta terpenuhi,
kelas berjalan sesuai jadwal.

21-22 Oktober 2026 ^{2 Hari}

09.00-16.00 WIB

Jadwal berikutnya>

Tempat Pelatihan
Hotel Kuretakeso Kemang*
Hotel Amaris Tendean*
Hotel Arion Suites Kemang*
Jakarta

*Tempat masih tentative

Rp 6.000.000*

Diskon khusus

*Harga belum termasuk pajak

*Dapatkan brosur & formulir pendaftaran.

Kas adalah fondasi utama bagi kelangsungan operasional dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang mencatatkan laba tinggi sekalipun tetap berisiko mengalami krisis keuangan jika gagal mengelola arus kas.

Pelatihan Corporate Cash Management ini dirancang untuk membekali para profesional keuangan dengan pemahaman komprehensif dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan posisi kas perusahaan.

Tujuan Pelatihan

Peserta mampu memahami dan mempraktikkan pengelolaan kas perusahaan sehari-hari, mulai dari penyusunan proyeksi kas, pengendalian likuiditas, hingga strategi treasury lintas entitas — sehingga dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan operasional.

Outline Materi

Hari 1. Fondasi Manajemen Kas & Perencanaan Kas

Sesi 1
- Pembukaan & Konsep Dasar
- Perkenalan, tujuan pelatihan, pre-test singkat
- Mengapa manajemen kas penting: risiko gagal bayar vs kas menganggur (idle cash)
- Peran fungsi Treasury dalam organisasi perusahaan manufaktur
Sesi 2
- Siklus Kas Operasional
- Alur kas masuk (piutang, penjualan) dan kas keluar (utang, pembelian, gaji)
- Cash Conversion Cycle (CCC) — lihat Glosarium untuk DIO, DSO, DPO
- Studi kasus: siklus kas rantai pasok komponen elektronik
Sesi 3
- Penyusunan Proyeksi/Anggaran Kas
- Teknik menyusun cash budget bulanan
- Sumber data: perkiraan penjualan, termin pembayaran, jadwal pembayaran utang
- Latihan praktis: peserta menyusun proyeksi kas sederhana untuk satu lini produksi
Sesi 4
- Diskusi & Review Hari 1
- Diskusi kelompok: kendala nyata memproyeksikan kas di unit kerja masing-masing
- Rangkuman & tanya jawab
Sesi 5
- Model Penentuan Saldo Kas Optimal
- Konsep saldo kas minimum vs kas menganggur
- Model Baumol dan Model Miller-Orr (versi praktis)
- Latihan kasus: menentukan level kas ideal untuk kebutuhan operasional harian
Sesi 6
- Manajemen Likuiditas & Fasilitas Pendanaan
- Sumber pendanaan jangka pendek: kredit modal kerja, trade financing, revolving credit
- Kapan menggunakan fasilitas kredit vs menahan kas internal
- Studi kasus: menjaga likuiditas saat lonjakan permintaan produk musiman

Hari 2. Optimalisasi Saldo Kas & Manajemen Risiko

Sesi 1
- Manajemen Risiko Kas
- Risiko likuiditas dan mitigasinya
- Risiko nilai tukar pada transaksi lintas mata uang (JPY-USD-IDR) — dasar exposure
- Pengenalan instrumen lindung nilai sederhana (forward contract) — level konseptual
Sesi 2
- Simulasi Kasus
- Simulasi kelompok: keterlambatan pembayaran pelanggan besar bersamaan dengan jatuh tempo utang pemasok — peserta merumuskan solusi.
Sesi 3
- Manajemen Kas Antar-Entitas (Multinasional)
- Konsep cash pooling (fisik vs notional)
- Netting transaksi intercompany untuk efisiensi transfer dana
- Studi kasus: pengelolaan likuiditas lintas negara & repatriasi dana grup manufaktur besar seperti Panasonic, termasuk kaitan dengan regulasi devisa di Indonesia
Sesi 4
- Investasi Kas Surplus & Kebijakan Internal
- Instrumen investasi kas jangka pendek: deposito, reksa dana pasar uang
- Menyusun kebijakan/SOP pengelolaan kas internal perusahaan
- Kontrol internal: pemisahan tugas (segregation of duties), otorisasi pembayaran, rekonsiliasi bank
Sesi 5
- Teknologi & Digitalisasi Treasury
- Treasury Management System (TMS) dan integrasi dengan sistem ERP
- Real-time cash visibility, otomasi rekonsiliasi, digital banking
- Diskusi: peluang efisiensi digital di unit kerja peserta
Sesi 6
- Studi Kasus Akhir, Presentasi, & Penutupan
- Kerja kelompok: Menyusun rekomendasi perbaikan manajemen kas untuk skenario perusahaan
- Presentasi singkat tiap kelompok & umpan balik fasilitator
- Post-test, evaluasi pelatihan, dan penutupan

Penyampaian Materi

Program pelatihan berlangsung selama 2 hari, total 14 jam.
Waktu pembelajaran pukul 09.00-16.00 WIB, setiap harinya.
Materi disampaikan dengan pemaparan, diskusi, dan latihan.
Diperkaya dengan studi kasus yang disesuaikan dengan kebutuhan.

INFO TAMBAHAN

Fasilitas pelatihan

Modul pelatihan dan seminar kit.
Sertifikat pelatihan dari penyelenggara.
Makan siang, rehat kopi dan kudapan.
Suvenir, selama persediaan masih ada.
Harga tidak termasuk transportasi dan penginapan peserta.

Ketentuan pelatihan

Peserta diharapkan datang 15 menit sebelum pelatihan dimulai.
Peserta menunjukkan identitas diri, bukti keikutsertaan, bukti pembayaran atau invoice pelatihan.
Mematuhi tata tertib pelatihan yang disepakati bersama instruktur.

Membutuhkan in house training?
Pelatihan untuk lebih dari 10 peserta, silakan isi permintaan proposal in house.

Kelas disampaikan melalui platform video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dll.